El informe Diario de Pagos también puede ser utilizado para listar los Pagos que tengan alguna Referencia en particular. La Referencia es mostrada en la ventana 'Pagos: Hojear', lo cual le permite realizar la búsqueda para un Pago con una Referencia en particular. una referencia bancaria en el caso de una transferencia de crédito o pagos BACS. Esta información será traída desde el registro Forma de Pago.Įl Código de Orden (número de sucursal) del banco donde se registra la cuenta.Įsta campo puede ser utilizado si necesita identificar el Pago por otros medios además del Número de Pago (por ej. Si ha utilizado la opción Formas de Pago para definir secuencias numéricas por separado por cada Forma de Pago, el Número del Pago será determinado por la Forma de Pago por defecto y se modificará si la Forma de Pago se cambia.Įs el número de la cuenta de banco que se desea utilizar para el Pago. También es posible ingresar pagos por medio de Formas de Pago: al especificar la Forma de Pago en cualquier pago de la matriz, prevalecerá el que se ingrese acá. La Forma de Pago determina la Cuenta Contable que será acreditada por el Pago.Įn un mismo registro de Pago es posible ingresar los pagos para distintos Proveedores con Facturas distintas. Pegado Especial Opciones Formas de Pago, Módulos Compras/Ventas Esta fecha es siempre la misma que la Fecha de Pago y no se podrá modificar de manera independiente. Sin embargo cuando el Pago ha sido aprobado, ya no se podrán realizar más cambios.Įs la fecha del Asiento Contable que resultará de este Pago. Una vez que un Pago ha sido Ordenado, aún es posible modificar la Fecha de Pago. La fecha cuando desea que el Pago sea realizado. Las secuencias numéricas que están definidas en la opción Formas de Pago no son mostradas en la lista de 'Pegado Especial'. Si ha utilizado la opción Formas de Pago para definir secuencias numéricas por cada Forma de Pago, el Número de Pago será determinado por la Forma de Pago por defecto y se modificará si la Forma de Pago es modificada. Es posible modificar este número, pero no a uno que ya haya sido utilizado. Pegado Especial Seleccionar desde Números de SerieĮs el número de serie del Pago: Hansa ingresará el siguiente número sin utilizar desde la secuencia numérica asignada en la solapa 'Nros.Serie' del registro Persona o desde la opción Números de Serie - Pagos. Cuando una ventana de transacción se abre para el ingreso de datos, también tendrá disponible el menú Operaciones a la derecha de la barra de menú.
La función 'Pegado Especial' está siempre disponible para simplificar el ingreso de Números de Cuenta, Códigos de Proveedor, Formas de Pago, etc.
#BORRAR NOTA AL PIE EN WORD PARA MAC WINDOWS#
Por ejemplo, puede ingresar la fecha actual en el campo fecha usando 'Pegado Especial' (Usuarios Windows y Linux deberán presionar Ctrl-Enter, usuarios de Macintosh ⌘-Enter). Hansa proporcionar varias formas de simplificar el trabajo de ingresar los Pagos.
El saldo deberá estar con el Tipo de Cambio: las comisiones bancarias y el monto retirado no podrán ser modificados. Las Cuentas de Pérdidas y Ganancias por Tipo de Cambio están especificadas en la solapa 2 de la opción Manejo de Cuentas Compras.
Este registro es utilizado para emitir los Pagos a los acreedores.
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